证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-018
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
对于“苏行转债”赎回现实的第九次领导性公告
本行及董事会整体成员保证信息露出内容的信得过、准确和完好，莫得失误
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
格外领导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券来往所摘牌。投资者握
有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前拆除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的市集价钱存在较大各异，特提醒握有东说念主把稳在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能靠近赔本，敬请投资者把稳投资风险。
一、赎回情况玄虚
（一）触发赎回情形
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，苏州银行股份有限公司（以下
简称“本行”）股票价钱已有 15 个来往日的收盘价不低于“苏行转债”当期转
股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），把柄《苏州银行股份有
限公司公斥地行 A 股可退换公司债券召募施展书》（以下简称《召募施展书》）
的相关商定，已触发“苏行转债”的有条件赎回条目。2025 年 1 月 21 日，本行
第五届董事会第二十次会议审议通过了《对于提前赎回“苏行转债”的议案》，
决定诳骗本行可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”扫数
赎回。
（二）有条件赎回条目
把柄《召募施展书》，“苏行转债”有条件赎回条目的相关商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是本行 A 股股票承接三十个来往日中至
少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相
关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱治疗的情
形，则在治疗日前的来往日按治疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在治疗日及之
后的来往日按治疗后的转股价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回扫数未转股的可转债。
二、赎回现实安排
（一）赎回价钱偏激细则依据
把柄《召募施展书》中“苏行转债”有条件赎回条目的相关商定，赎回价钱
为 101.35 元/张（含息税）。具体计较神色如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 7 日）止的本色日期天数 329（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本行辩认握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甘休赎回登记日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的整体“苏
行转债”握有东说念主。
（三）赎回措施实时辰安排
转债”握有东说念主本次赎回的相关事项。
日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。本次赎回
完成后，“苏行转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“苏行转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
究诘部门：苏州银行董事会办公室
究诘电话：0512-69868509
三、本行本色限定东说念主、控股鞭策、握股 5%以上鞭策及本行董事、监事、高
级处罚东说念主员在赎回条件自恃前六个月内来往“苏行转债”的情况
本行无本色限定东说念主、控股鞭策。经核查，本行握股 5%以上鞭策苏州海外发
展集团有限公司在赎回条件自恃前六个月内（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1
月 21 日）来往“苏行转债”的情况如下表列示：
期初握颠倒 时代筹谋买入数 时代筹谋卖出数 期末握颠倒
公司称呼
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
苏州海外发展集
团有限公司
除上述情况外，本行不存在其他握股 5%以上鞭策及本行董事、监事、高档
处罚东说念主员在赎回条件自恃前六个月内来往“苏行转债”的情况。
四、其他需施展的事项
（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的施展
定，
“苏行转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.35 元（含税），
本色派发赎回金额为东说念主民币 101.08 元（税后）。上述所得税将长入由各兑付机
构认真代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
定，对于握有“苏行转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债赎回金额为东说念主民币 101.35 元（含税）。
业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得回的债
券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对握有“苏行转债”的及格境
外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国
企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民
币 101.35 元。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内成立的机
构、时局得回的与该机构、时局有本色研讨的债券利息。
（二）对于办理可转债转股事宜的施展
进行转股陈说。具体转股操作提出可转债握有东说念主在陈说前究诘开户证券公司。
小单元为 1 股；合并来往日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债握
有东说念主恳求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系轨则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个来往日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
陈说后次一来往日上市运动，并享有与原股份同等的权利。
五、风险领导
把柄安排，甘休 2025 年 3 月 6 日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“苏行转
债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“苏行转债”赎回价钱可能与其罢手来往和罢手转股前的市集价钱存在
较大各异，特提醒握有东说念主把稳在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者把稳投资风险。
六、备查文献
的核查想法；
债券的法律想法书。
特此公告。
苏州银行股份有限公司董事会
